| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 497.00 | 4 388.00 | 110.00 | 4 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 544 572.00 | 13 477.00 | 1 531 095.00 | 1 544 572.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 40 686.00 | | 40 686.00 | 40 686.00 |
CF Disponibilités | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 836.00 | | 82 836.00 | 82 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 408.00 | 13 477.00 | 1 613 931.00 | 1 627 408.00 |
CU Autres participations | 1 530 833.00 | | 1 530 833.00 | 1 530 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 247 389.00 | 1 234 099.00 | | 1 247 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 783.00 | 13 290.00 | | 9 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 172.00 | 1 291 389.00 | | 1 301 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 131.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 808.00 | 301 809.00 | | 290 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 377.00 | 46 912.00 | | 20 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 759.00 | 350 427.00 | | 312 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 931.00 | 1 641 816.00 | | 1 613 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 799.00 | 350 427.00 | | 23 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 131.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 575.00 | 43 124.00 | | 43 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 5 169.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 979.00 | 173 186.00 | | 163 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 196.00 | 159 896.00 | | 154 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 783.00 | 13 290.00 | | 9 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 544 572.00 | | | 1 544 572.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 986.00 | | | 1 530 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 263.00 | | 13 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | 263.00 | | 4 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VC Groupe et associés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VI Groupe et associés | 290 808.00 | 1 847.00 | 288 961.00 | 290 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 838.00 | 55 686.00 | 153.00 | 55 838.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 759.00 | 23 799.00 | 288 961.00 | 312 759.00 |