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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715.00 | 1 597.00 | 119.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 181.00 | 1 597.00 | 90 585.00 | 92 181.00 |
BT Marchandises | 261 439.00 | | 261 439.00 | 261 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 685.00 | | 470 685.00 | 470 685.00 |
BZ Autres créances | 205 120.00 | | 205 120.00 | 205 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 514.00 | | 210 514.00 | 210 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 862.00 | | 1 157 862.00 | 1 157 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 044.00 | 1 597.00 | 1 248 447.00 | 1 250 044.00 |
CU Autres participations | 90 466.00 | | 90 466.00 | 90 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 291 452.00 | | | 291 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 136.00 | | | -195 136.00 |
DL TOTAL (I) | 106 316.00 | | | 106 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 904.00 | | | 154 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 562.00 | | | 76 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 054.00 | | | 845 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 297.00 | | | 59 297.00 |
EA Autres dettes | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 131.00 | | | 1 142 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 447.00 | | | 1 248 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 142 131.00 | | | 1 142 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 519.00 | | | 154 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 279.00 | | 3 301 279.00 | 3 301 279.00 |
FG Production vendue services | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 316 205.00 | | 3 316 205.00 | 3 316 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 404 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 493 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 589 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 410.00 | | | 88 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 110.00 | | | -3 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 404 722.00 | | | 3 404 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 599 857.00 | | | 3 599 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 136.00 | | | -195 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 181.00 | | | 92 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442.00 | 154.00 | | 1 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | 154.00 | | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 054.00 | 845 054.00 | | 845 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 470 685.00 | | | 470 685.00 |
VB T. V. A. | 122 300.00 | | | 122 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 904.00 | 154 904.00 | | 154 904.00 |
VI Groupe et associés | 56 211.00 | 56 211.00 | | 56 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 330.00 | | | 76 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 319.00 | 886 319.00 | | 886 319.00 |
VW T.V.A. | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 131.00 | 1 142 131.00 | | 1 142 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
ST Autres comptes | 156 713.00 | | | 156 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 419 732.00 | | | 419 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 506.00 | | | 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 382.00 | | | 461 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 672 180.00 | | | 672 180.00 |