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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 2 327.00 | 1 313.00 | 3 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755.00 | 2 327.00 | 1 429.00 | 3 755.00 |
BT Marchandises | 154 112.00 | | 154 112.00 | 154 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 992.00 | | 118 992.00 | 118 992.00 |
BZ Autres créances | 455 383.00 | | 455 383.00 | 455 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 830.00 | | 309 830.00 | 309 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 317.00 | | 1 038 317.00 | 1 038 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 072.00 | 2 327.00 | 1 039 745.00 | 1 042 072.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 926.00 | | | -77 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 619.00 | | | -61 619.00 |
DL TOTAL (I) | -129 545.00 | | | -129 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 037.00 | | | 903 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 296.00 | | | 63 296.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 291.00 | | | 1 169 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 745.00 | | | 1 039 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169 291.00 | | | 1 169 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 266 583.00 | | 3 266 583.00 | 3 266 583.00 |
FG Production vendue services | 16 627.00 | | 16 627.00 | 16 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 283 211.00 | | 3 283 211.00 | 3 283 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 355 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 882 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 400 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 789.00 | | | 71 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89.00 | | | 89.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 395.00 | | | -10 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 146.00 | | | 3 355 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 765.00 | | | 3 416 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 619.00 | | | -61 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655.00 | | 100.00 | 3 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 100.00 | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942.00 | 385.00 | | 1 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942.00 | 385.00 | | 1 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903 037.00 | 903 037.00 | | 903 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |
VB T. V. A. | 113 700.00 | 113 700.00 | | 113 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 291.00 | 150 291.00 | | 150 291.00 |
VI Groupe et associés | 35 983.00 | 35 983.00 | | 35 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 047.00 | 339 047.00 | | 339 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 830.00 | 309 830.00 | | 309 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 304.00 | 884 204.00 | 100.00 | 884 304.00 |
VW T.V.A. | 36 549.00 | 36 549.00 | | 36 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 291.00 | 1 169 291.00 | | 1 169 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 569.00 | | | 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
ST Autres comptes | 151 125.00 | | | 151 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
YT Sous‐traitance | 210 113.00 | | | 210 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 516.00 | | | 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 275.00 | | | 148 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 628 040.00 | | | 628 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 099.00 | | | 375 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |