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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 639.00 | 1 942.00 | 1 697.00 | 3 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655.00 | 1 942.00 | 1 713.00 | 3 655.00 |
BT Marchandises | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 406.00 | | 756 406.00 | 756 406.00 |
BZ Autres créances | 174 849.00 | | 174 849.00 | 174 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 851.00 | | 201 851.00 | 201 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 556.00 | | 1 206 556.00 | 1 206 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 212.00 | 1 942.00 | 1 208 270.00 | 1 210 212.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 96 316.00 | | | 96 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 242.00 | | | -174 242.00 |
DL TOTAL (I) | -67 926.00 | | | -67 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 654.00 | | | 154 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 998.00 | | | 96 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954 629.00 | | | 954 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 168.00 | | | 65 168.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 196.00 | | | 1 276 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 270.00 | | | 1 208 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 276 196.00 | | | 1 276 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 376.00 | | | 154 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 199 545.00 | 1 477 110.00 | 3 676 655.00 | 2 199 545.00 |
FG Production vendue services | 22 717.00 | | 22 717.00 | 22 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 262.00 | 1 477 110.00 | 3 699 372.00 | 2 222 262.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 035 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 910 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 753.00 | | | 60 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 005.00 | | | 80 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 948.00 | | | 91 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 497.00 | | | 95 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 492.00 | | | -15 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 130.00 | | | 3 840 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 014 372.00 | | | 4 014 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 242.00 | | | -174 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 181.00 | | 1 924.00 | 92 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 450.00 | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 450.00 | 3 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | | 1 924.00 | 1 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 466.00 | | | 90 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597.00 | 345.00 | | 1 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597.00 | 345.00 | | 1 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 954 629.00 | 954 629.00 | | 954 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UX Autres créances clients | 756 406.00 | | | 756 406.00 |
VB T. V. A. | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 654.00 | 154 654.00 | | 154 654.00 |
VI Groupe et associés | 85 692.00 | 85 692.00 | | 85 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 851.00 | | | 201 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 133 106.00 | 1 133 106.00 | | 1 133 106.00 |
VW T.V.A. | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 196.00 | 1 276 196.00 | | 1 276 196.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
ST Autres comptes | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
YT Sous‐traitance | 257 708.00 | | | 257 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 510.00 | | | 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 990.00 | | | 135 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 967.00 | | | 287 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 058.00 | | | 423 058.00 |