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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 710 000.00 | | 7 710 000.00 | 7 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 024.00 | 429 328.00 | 38 696.00 | 468 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 549.00 | 333 214.00 | 255 335.00 | 588 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 148.00 | 45 376.00 | 315 772.00 | 361 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 166 909.00 | 807 918.00 | 8 358 991.00 | 9 166 909.00 |
BT Marchandises | 784 408.00 | | 784 408.00 | 784 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 410.00 | | 146 410.00 | 146 410.00 |
BZ Autres créances | 242 233.00 | | 242 233.00 | 242 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 332.00 | | 394 332.00 | 394 332.00 |
CF Disponibilités | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 361.00 | | 1 629 361.00 | 1 629 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 796 270.00 | 807 918.00 | 9 988 352.00 | 10 796 270.00 |
CU Autres participations | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
DH Report à nouveau | 2 696 017.00 | 2 442 925.00 | | 2 696 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 860.00 | 253 092.00 | | 276 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 083 981.00 | 2 807 120.00 | | 3 083 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 820 641.00 | 5 276 023.00 | | 4 820 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 343.00 | 812 416.00 | | 902 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923 381.00 | 875 397.00 | | 923 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 007.00 | 252 997.00 | | 258 007.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 626.00 | | |
EA Autres dettes | | 5 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 904 371.00 | 7 279 078.00 | | 6 904 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 988 352.00 | 10 086 199.00 | | 9 988 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 547 338.00 | 2 156 314.00 | | 2 547 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 923 234.00 | | 8 923 234.00 | 8 923 234.00 |
FG Production vendue services | 154 913.00 | | 154 913.00 | 154 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 078 146.00 | | 9 078 146.00 | 9 078 146.00 |
FQ Autres produits | | | 42 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 120 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 910 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 573 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 843.00 | 92 621.00 | | 50 843.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 78 750.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 221.00 | 327.00 | | 2 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | 79 077.00 | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 034.00 | 6 941.00 | | 40 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 058.00 | 16 202.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 092.00 | 23 143.00 | | 42 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 784.00 | 55 935.00 | | -37 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 688.00 | 94 890.00 | | 117 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 142 997.00 | 9 235 394.00 | | 9 142 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 866 136.00 | 8 982 302.00 | | 8 866 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 860.00 | 253 092.00 | | 276 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 933.00 | 55 739.00 | | 68 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 159 431.00 | | 9 699.00 | 9 159 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 91.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91.00 | 400 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 221.00 | 9 166 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 1 056 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710 000.00 | | | 7 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 004.00 | | 9 699.00 | 1 049 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 427.00 | | | 400 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 663.00 | 64 042.00 | 163.00 | 698 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 663.00 | 64 042.00 | 163.00 | 698 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 384 420.00 | 69 340.00 | | 384 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 442.00 | 6 934.00 | | 38 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 442.00 | 6 934.00 | | 38 442.00 |
UG ‐ Financières | | 6 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497 146.00 | 497 146.00 | | 497 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923 381.00 | 923 381.00 | | 923 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 967.00 | 91 967.00 | | 91 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 384.00 | 114 384.00 | | 114 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 148.00 | | | 361 148.00 |
UX Autres créances clients | 146 410.00 | | | 146 410.00 |
VB T. V. A. | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 820 641.00 | 463 608.00 | 1 924 970.00 | 4 820 641.00 |
VI Groupe et associés | 405 197.00 | 405 197.00 | | 405 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 382.00 | | | 455 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 918.00 | 29 918.00 | | 29 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 776.00 | | | 210 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 851.00 | 399 703.00 | 361 148.00 | 760 851.00 |
VW T.V.A. | 21 738.00 | 21 738.00 | | 21 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 371.00 | 2 547 338.00 | 1 924 970.00 | 6 904 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 271.00 | 43 910.00 | | 40 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 969.00 | 82 520.00 | | 87 969.00 |
ST Autres comptes | 397 351.00 | 403 460.00 | | 397 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 404 919.00 | 383 857.00 | | 404 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 117.00 | 85 524.00 | | 66 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 642.00 | 45 169.00 | | 48 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 913.00 | 89 079.00 | | 88 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 363.00 | 584 139.00 | | 627 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 395.00 | 521 734.00 | | 606 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 356.00 | 955 361.00 | | 956 356.00 |