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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 710 000.00 | | 7 710 000.00 | 7 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 882.00 | 412 387.00 | 50 495.00 | 462 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 373.00 | 391 427.00 | 525 946.00 | 917 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359 980.00 | 51 022.00 | 308 958.00 | 359 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 422.00 | 854 836.00 | 8 634 586.00 | 9 489 422.00 |
BT Marchandises | 955 894.00 | | 955 894.00 | 955 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 362.00 | | 148 362.00 | 148 362.00 |
BZ Autres créances | 315 985.00 | | 315 985.00 | 315 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 489 154.00 | | 489 154.00 | 489 154.00 |
CF Disponibilités | 158 312.00 | | 158 312.00 | 158 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 077 054.00 | | 2 077 054.00 | 2 077 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 566 477.00 | 854 836.00 | 10 711 641.00 | 11 566 477.00 |
CU Autres participations | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 190.00 | | | 100 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 638.00 | | | 524 638.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DH Report à nouveau | 3 195 684.00 | | | 3 195 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
DL TOTAL (I) | 4 061 433.00 | | | 4 061 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 885 051.00 | | | 3 885 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 156.00 | | | 1 312 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 833.00 | | | 1 015 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 697.00 | | | 275 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 263.00 | | | 96 263.00 |
EA Autres dettes | 65 207.00 | | | 65 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 650 208.00 | | | 6 650 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 711 641.00 | | | 10 711 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 245 666.00 | | | 3 245 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 406 595.00 | | 9 406 595.00 | 9 406 595.00 |
FG Production vendue services | 147 963.00 | | 147 963.00 | 147 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 554 558.00 | | 9 554 558.00 | 9 554 558.00 |
FQ Autres produits | | | 43 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 598 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 361 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 287 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 582.00 | | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 771.00 | | | -4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 298.00 | | | 71 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 619 591.00 | | | 9 619 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 387 314.00 | | | 9 387 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 277.00 | | | 232 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 050.00 | | | 77 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 178 521.00 | | 405 435.00 | 9 178 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 399 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 534.00 | 9 489 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 134.00 | 1 380 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710 000.00 | | | 7 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 170.00 | | 404 219.00 | 1 068 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 351.00 | | 1 217.00 | 400 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 731.00 | 69 035.00 | 90 952.00 | 825 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 731.00 | 69 035.00 | 90 952.00 | 825 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 702.00 | 1 849.00 | 529.00 | 49 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 702.00 | 1 849.00 | 529.00 | 49 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 702.00 | 1 849.00 | 529.00 | 49 702.00 |
UG ‐ Financières | | 1 849.00 | 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 113.00 | 632 113.00 | | 632 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 833.00 | 1 015 833.00 | | 1 015 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 994.00 | 108 994.00 | | 108 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 263.00 | 96 263.00 | | 96 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 207.00 | 65 207.00 | | 65 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359 980.00 | | 359 980.00 | 359 980.00 |
UX Autres créances clients | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 78 931.00 | 78 931.00 | | 78 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 734.00 | 22 734.00 | | 22 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 862 317.00 | 457 775.00 | 1 954 229.00 | 3 862 317.00 |
VI Groupe et associés | 680 043.00 | 680 043.00 | | 680 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 931.00 | | | 450 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 704.00 | 41 704.00 | | 41 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 209.00 | 190 209.00 | | 190 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 675.00 | 473 695.00 | 359 980.00 | 833 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 650 208.00 | 3 245 666.00 | 1 954 229.00 | 6 650 208.00 |