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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 710 000.00 | | 7 710 000.00 | 7 710 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 024.00 | 439 030.00 | 28 994.00 | 468 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 146.00 | 386 701.00 | 213 445.00 | 600 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 163.00 | 49 702.00 | 311 461.00 | 361 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 178 521.00 | 875 433.00 | 8 303 088.00 | 9 178 521.00 |
BT Marchandises | 822 176.00 | | 822 176.00 | 822 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 488.00 | | 138 488.00 | 138 488.00 |
BZ Autres créances | 296 223.00 | | 296 223.00 | 296 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 430.00 | | 105 430.00 | 105 430.00 |
CF Disponibilités | 582 558.00 | | 582 558.00 | 582 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | 12 488.00 | 12 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 362.00 | | 1 957 362.00 | 1 957 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 135 884.00 | 875 433.00 | 10 260 451.00 | 11 135 884.00 |
CU Autres participations | 39 188.00 | | 39 188.00 | 39 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 878.00 | | | 2 972 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
DL TOTAL (I) | 3 306 787.00 | | | 3 306 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 357 033.00 | | | 4 357 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396 502.00 | | | 1 396 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 784.00 | | | 930 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 338.00 | | | 230 338.00 |
EA Autres dettes | 39 005.00 | | | 39 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 953 663.00 | | | 6 953 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 451.00 | | | 10 260 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 068 612.00 | | | 3 068 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 062 015.00 | | 9 062 015.00 | 9 062 015.00 |
FG Production vendue services | 108 611.00 | | 108 611.00 | 108 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 170 626.00 | | 9 170 626.00 | 9 170 626.00 |
FQ Autres produits | | | 40 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 058 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 783 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 540.00 | | | 54 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 800.00 | | | -33 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 244 193.00 | | | 9 244 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 021 387.00 | | | 9 021 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 807.00 | | | 222 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 166 909.00 | | 11 613.00 | 9 166 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 178 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 068 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 710 000.00 | | | 7 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 056 573.00 | | 11 598.00 | 1 056 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 336.00 | | 15.00 | 400 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 542.00 | 63 189.00 | | 762 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 542.00 | 63 189.00 | | 762 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 376.00 | 4 326.00 | | 45 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 376.00 | 4 326.00 | | 45 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 376.00 | 4 326.00 | | 45 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 410.00 | 153 410.00 | | 153 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 784.00 | 930 784.00 | | 930 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 813.00 | 81 813.00 | | 81 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 163.00 | | | 361 163.00 |
UX Autres créances clients | 138 488.00 | | | 138 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 357 033.00 | 471 982.00 | 1 950 853.00 | 4 357 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 243 092.00 | 1 243 092.00 | | 1 243 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 463 607.00 | | | 463 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 279.00 | | | 85 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 796.00 | 33 796.00 | | 33 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 631.00 | | | 176 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 362.00 | 447 199.00 | 361 163.00 | 808 362.00 |
VW T.V.A. | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 953 663.00 | 3 068 612.00 | 1 950 853.00 | 6 953 663.00 |