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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 155.00 | 49 643.00 | 41 512.00 | 91 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 656.00 | 59 307.00 | 52 350.00 | 111 656.00 |
BN En cours de production de biens | 9 672.00 | | 9 672.00 | 9 672.00 |
BT Marchandises | 16 197.00 | 4 034.00 | 12 163.00 | 16 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 600.00 | 34 812.00 | 146 788.00 | 181 600.00 |
BZ Autres créances | 17 752.00 | | 17 752.00 | 17 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | 6 010.00 | 6 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 033.00 | 38 846.00 | 203 187.00 | 242 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 690.00 | 98 152.00 | 255 537.00 | 353 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 73 657.00 | 62 711.00 | | 73 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 402.00 | 10 946.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 94 447.00 | 92 045.00 | | 94 447.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 097.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 097.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 417.00 | 33 719.00 | | 50 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 40 646.00 | | 55 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 012.00 | 36 378.00 | | 37 012.00 |
EA Autres dettes | 18 253.00 | 24 529.00 | | 18 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 090.00 | 135 689.00 | | 161 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 537.00 | 236 831.00 | | 255 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -39 715.00 | -2 550.00 | -42 265.00 | -39 715.00 |
FG Production vendue services | 583 103.00 | | 583 103.00 | 583 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 389.00 | -2 550.00 | 540 839.00 | 543 389.00 |
FM Production stockée | | | 6 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 247 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611.00 | | | 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 287.00 | | | 563 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 885.00 | | | 560 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 076.00 | | 14 580.00 | 97 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 925.00 | | 14 580.00 | 78 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 066.00 | 16 240.00 | | 43 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 823.00 | 491.00 | | 6 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 243.00 | 15 749.00 | | 36 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 097.00 | | 9 097.00 | 9 097.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
6T Sur comptes clients | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 943.00 | | 9 097.00 | 47 943.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 297.00 | 55 297.00 | | 55 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 108 285.00 | | | 108 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 315.00 | | | 73 315.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 148.00 | 14 148.00 | | 14 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 269.00 | 20 367.00 | 15 902.00 | 36 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 600.00 | 132 047.00 | 80 552.00 | 212 600.00 |
VW T.V.A. | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 979.00 | 145 077.00 | 15 902.00 | 160 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
ST Autres comptes | 77 961.00 | | | 77 961.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 843.00 | | | 73 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 041.00 | | | 117 041.00 |