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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 321.00 | 51 545.00 | 10 776.00 | 62 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 872.00 | 60 258.00 | 21 614.00 | 81 872.00 |
BN En cours de production de biens | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
BT Marchandises | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 669.00 | 75 251.00 | 39 418.00 | 114 669.00 |
BZ Autres créances | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 353.00 | 91 447.00 | 64 906.00 | 156 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 225.00 | 151 706.00 | 86 520.00 | 238 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 269.00 | | | 84 269.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 37 464.00 | | | 37 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 506.00 | | | -121 506.00 |
DL TOTAL (I) | -65 654.00 | | | -65 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
EA Autres dettes | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 520.00 | | | 86 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 173.00 | | | 152 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 656.00 | | | 111 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 784.00 | 81 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 784.00 | 63 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 505.00 | | | 93 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 837.00 | | | 7 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 962.00 | 12 090.00 | 27 794.00 | 75 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 649.00 | 12 090.00 | 27 794.00 | 68 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 034.00 | 12 162.00 | | 4 034.00 |
6T Sur comptes clients | 34 812.00 | 40 439.00 | | 34 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 846.00 | 52 601.00 | | 38 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 846.00 | 52 601.00 | | 38 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 575.00 | 46 575.00 | | 46 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
UX Autres créances clients | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
VB T. V. A. | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 848.00 | 46 848.00 | | 46 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VI Groupe et associés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 975.00 | 39 469.00 | 91 506.00 | 130 975.00 |
VW T.V.A. | 14 292.00 | 14 292.00 | | 14 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 173.00 | 152 173.00 | | 152 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
ST Autres comptes | 74 297.00 | | | 74 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
YT Sous‐traitance | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 402.00 | | | 32 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 883.00 | | | 110 883.00 |