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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 520.00 | 1 638.00 | 882.00 | 2 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 745.00 | 58 742.00 | 2.00 | 58 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 361.00 | 67 694.00 | 9 667.00 | 77 361.00 |
BT Marchandises | 20 646.00 | 16 196.00 | 4 450.00 | 20 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 369.00 | 8 698.00 | 36 672.00 | 45 369.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 143 413.00 | | 143 413.00 | 143 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 322.00 | 24 894.00 | 190 427.00 | 215 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 682.00 | 92 588.00 | 200 094.00 | 292 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
DH Report à nouveau | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 690.00 | | | 70 690.00 |
DL TOTAL (I) | 100 573.00 | | | 100 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 062.00 | | | 34 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 117.00 | | | 12 117.00 |
EA Autres dettes | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 522.00 | | | 99 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 094.00 | | | 200 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 944.00 | | 1 417.00 | 75 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 848.00 | | 1 417.00 | 59 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 034.00 | 1 660.00 | | 66 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 721.00 | 1 660.00 | | 58 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
6T Sur comptes clients | 8 947.00 | 537.00 | 787.00 | 8 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 143.00 | 537.00 | 787.00 | 25 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 143.00 | 537.00 | 787.00 | 25 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 537.00 | 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
UX Autres créances clients | 36 618.00 | 36 618.00 | | 36 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 542.00 | 5 955.00 | 20 587.00 | 26 542.00 |
VI Groupe et associés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 045.00 | 51 263.00 | 5 782.00 | 57 045.00 |
VW T.V.A. | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 460.00 | 44 873.00 | 20 587.00 | 65 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
ST Autres comptes | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 284.00 | | | 31 284.00 |
YT Sous‐traitance | 64 954.00 | | | 64 954.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -400.00 | | | -400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 289.00 | | | 146 289.00 |