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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 6 473.00 | 1 236.00 | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 16 784.00 | 8 500.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 496.00 | 23 258.00 | 51 237.00 | 74 496.00 |
BT Marchandises | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 58 515.00 | | 58 515.00 | 58 515.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 333 100.00 | | 333 100.00 | 333 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 247.00 | | 406 247.00 | 406 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 743.00 | 23 258.00 | 457 484.00 | 480 743.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 788.00 | 71.00 | | 3 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 475.00 | 203 717.00 | | 237 475.00 |
DL TOTAL (I) | 249 514.00 | 212 038.00 | | 249 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 230.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 697.00 | 23 485.00 | | 23 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 660.00 | 46 407.00 | | 41 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 022.00 | 56 078.00 | | 55 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 123.00 | 79 085.00 | | 74 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 969.00 | 205 286.00 | | 207 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 484.00 | 417 325.00 | | 457 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 309.00 | 158 879.00 | | 166 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 493.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 493.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 535.00 | 17 535.00 | | 17 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 58 515.00 | | | 58 515.00 |
VB T. V. A. | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516.00 | | | 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 812.00 | 67 712.00 | 2 100.00 | 69 812.00 |
VW T.V.A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 309.00 | 166 309.00 | | 166 309.00 |