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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 785.00 | 21 246.00 | 24 539.00 | 45 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 996.00 | 28 956.00 | 66 039.00 | 94 996.00 |
BT Marchandises | 7 613.00 | | 7 613.00 | 7 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 389.00 | | 61 389.00 | 61 389.00 |
BZ Autres créances | 26 997.00 | | 26 997.00 | 26 997.00 |
CF Disponibilités | 298 045.00 | | 298 045.00 | 298 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 685.00 | | 395 685.00 | 395 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 681.00 | 28 956.00 | 461 724.00 | 490 681.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 069.00 | 3 788.00 | | 7 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 355.00 | 237 475.00 | | 222 355.00 |
DL TOTAL (I) | 237 675.00 | 249 514.00 | | 237 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 606.00 | 195.00 | | 18 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 271.00 | 23 697.00 | | 22 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 017.00 | 41 660.00 | | 37 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 091.00 | 55 022.00 | | 75 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 793.00 | 74 123.00 | | 57 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 049.00 | 207 969.00 | | 224 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 724.00 | 457 484.00 | | 461 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 254.00 | 166 309.00 | | 174 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 091.00 | 75 091.00 | | 75 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 389.00 | | | 61 389.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 375.00 | 5 597.00 | 12 778.00 | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | | | 21 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 632.00 | | | 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 126.00 | 90 026.00 | 2 100.00 | 92 126.00 |
VW T.V.A. | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 032.00 | 174 254.00 | 12 778.00 | 187 032.00 |