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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 230.00 | 36 422.00 | 52 807.00 | 89 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 640.00 | 44 133.00 | 92 507.00 | 136 640.00 |
BT Marchandises | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 240.00 | | 66 240.00 | 66 240.00 |
BZ Autres créances | 31 559.00 | | 31 559.00 | 31 559.00 |
CF Disponibilités | 279 382.00 | | 279 382.00 | 279 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 420.00 | | 396 420.00 | 396 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 061.00 | 44 133.00 | 488 928.00 | 533 061.00 |
CU Autres participations | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 597.00 | 16 425.00 | | 20 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 673.00 | 181 383.00 | | 128 673.00 |
DL TOTAL (I) | 157 520.00 | 206 059.00 | | 157 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 064.00 | 64 748.00 | | 41 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 049.00 | 20 463.00 | | 145 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 172.00 | 27 562.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 396.00 | 39 524.00 | | 40 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 807.00 | 50 759.00 | | 69 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 917.00 | 22 047.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 407.00 | 225 106.00 | | 331 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 928.00 | 431 166.00 | | 488 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 727.00 | 156 684.00 | | 278 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 66 240.00 | 66 240.00 | | 66 240.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 860.00 | 18 352.00 | 22 508.00 | 40 860.00 |
VI Groupe et associés | 145 050.00 | 145 050.00 | | 145 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VW T.V.A. | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 237.00 | 278 729.00 | 22 508.00 | 301 237.00 |