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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 602.00 | 5 909.00 | 3 693.00 | 9 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 264.00 | 13 175.00 | 24 089.00 | 37 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 808.00 | 19 084.00 | 30 724.00 | 49 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 448.00 | 3 959.00 | 57 489.00 | 61 448.00 |
BZ Autres créances | 22 068.00 | | 22 068.00 | 22 068.00 |
CF Disponibilités | 26 440.00 | | 26 440.00 | 26 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 170.00 | 3 959.00 | 124 211.00 | 128 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 979.00 | 23 043.00 | 154 935.00 | 177 979.00 |
CU Autres participations | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 67 751.00 | | | 67 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
DL TOTAL (I) | 73 528.00 | | | 73 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 563.00 | | | 22 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 891.00 | | | 13 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 406.00 | | | 81 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
FG Production vendue services | 386 943.00 | | 386 943.00 | 386 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 400.00 | | 390 400.00 | 390 400.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 189.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 207.00 | | | 389 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 629.00 | | | 385 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 739.00 | | 20 267.00 | 31 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 2 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 199.00 | 49 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 499.00 | 46 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 819.00 | | 19 545.00 | 28 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 722.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 393.00 | 4 189.00 | 1 499.00 | 16 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 393.00 | 4 189.00 | 1 499.00 | 16 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 257.00 | | 298.00 | 4 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 257.00 | | 298.00 | 4 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 257.00 | | 298.00 | 4 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 563.00 | 7 840.00 | 14 723.00 | 22 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 890.00 | 86 770.00 | 2 120.00 | 88 890.00 |
VW T.V.A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 406.00 | 66 683.00 | 14 723.00 | 81 406.00 |