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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 412.00 | 6 848.00 | 3 563.00 | 10 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 26 467.00 | 10 713.00 | 37 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 542.00 | 33 315.00 | 17 226.00 | 50 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
BN En cours de production de biens | 35 483.00 | | 35 483.00 | 35 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 323.00 | 4 205.00 | 25 118.00 | 29 323.00 |
BZ Autres créances | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CF Disponibilités | 71 505.00 | | 71 505.00 | 71 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 035.00 | 4 205.00 | 155 830.00 | 160 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 578.00 | 37 520.00 | 173 057.00 | 210 578.00 |
CU Autres participations | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 398.00 | | | 72 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
DL TOTAL (I) | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
EA Autres dettes | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 448.00 | | | 82 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 057.00 | | | 173 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 070.00 | | | 77 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FG Production vendue services | 430 496.00 | | 430 496.00 | 430 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 470.00 | | 431 470.00 | 431 470.00 |
FM Production stockée | | | 35 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 610.00 | | | 470 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 600.00 | | | 454 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 745.00 | | 3 796.00 | 46 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 800.00 | | 3 792.00 | 43 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 945.00 | | 4.00 | 2 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 971.00 | 8 343.00 | | 24 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 971.00 | 8 343.00 | | 24 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | 245.00 | | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | 245.00 | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 245.00 | | 3 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 10 361.00 | 10 361.00 | | 10 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 610.00 | 7 233.00 | 5 377.00 | 12 610.00 |
VI Groupe et associés | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 756.00 | 43 636.00 | 2 120.00 | 45 756.00 |
VW T.V.A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 448.00 | 77 070.00 | 5 377.00 | 82 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
ST Autres comptes | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 692.00 | | | 29 692.00 |
YT Sous‐traitance | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 870.00 | | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 040.00 | | | 52 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 646.00 | | | 92 646.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |