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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 619.00 | 5 192.00 | 1 426.00 | 6 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 181.00 | 19 779.00 | 17 401.00 | 37 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 745.00 | 24 971.00 | 21 773.00 | 46 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 033.00 | 3 959.00 | 69 074.00 | 73 033.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 804.00 | 3 959.00 | 107 845.00 | 111 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 549.00 | 28 931.00 | 129 618.00 | 158 549.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DL TOTAL (I) | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 773.00 | | | 14 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 453.00 | | | 14 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 618.00 | | | 129 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 124.00 | | | 45 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
FG Production vendue services | 353 894.00 | | 353 894.00 | 353 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 209.00 | | 355 209.00 | 355 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 826.00 | | | 826.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 308.00 | | | -2 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 093.00 | | | 356 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 023.00 | | | 355 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 808.00 | | 3.00 | 49 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 066.00 | 46 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 066.00 | 43 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 942.00 | | 3.00 | 2 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 084.00 | 8 288.00 | 2 400.00 | 19 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 084.00 | 8 288.00 | 2 400.00 | 19 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 773.00 | 4 877.00 | 9 895.00 | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 082.00 | 87 962.00 | 2 120.00 | 90 082.00 |
VW T.V.A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 020.00 | 45 124.00 | 9 895.00 | 55 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
ST Autres comptes | 40 309.00 | | | 40 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 796.00 | | | 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 332.00 | | | 80 332.00 |