| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 672.00 | 6 474.00 | 8 198.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 3 458.00 | 632.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 762.00 | 9 932.00 | 645 830.00 | 655 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
BZ Autres créances | 735 763.00 | | 735 763.00 | 735 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 214.00 | | 202 214.00 | 202 214.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 944.00 | | 948 944.00 | 948 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 707.00 | 9 932.00 | 1 594 775.00 | 1 604 707.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
DH Report à nouveau | 125 271.00 | 152 886.00 | | 125 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 460.00 | 22 385.00 | | 573 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 730.00 | 910 270.00 | | 1 433 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 818.00 | 81 820.00 | | 115 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 1 092.00 | | 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 31 036.00 | | 44 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 044.00 | 113 947.00 | | 161 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 775.00 | 1 024 218.00 | | 1 594 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 044.00 | 113 947.00 | | 161 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 651 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 648 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 023.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 45.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -45.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 161.00 | -44 493.00 | | -27 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 153.00 | 187 764.00 | | 702 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 693.00 | 165 379.00 | | 128 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 460.00 | 22 385.00 | | 573 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 107.00 | | 655.00 | 655 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 655 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 107.00 | | 655.00 | 55 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 087.00 | 1 845.00 | | 8 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 087.00 | 1 845.00 | | 8 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
UX Autres créances clients | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VC Groupe et associés | 701 219.00 | | | 701 219.00 |
VI Groupe et associés | 115 818.00 | 115 818.00 | | 115 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 575.00 | 741 575.00 | | 741 575.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |