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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 182 284.00 | 12 554.00 | 169 730.00 | 182 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 816.00 | 5 983.00 | 833.00 | 6 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 100.00 | 18 537.00 | 807 564.00 | 826 100.00 |
BZ Autres créances | 49 561.00 | | 49 561.00 | 49 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 308.00 | | 711 308.00 | 711 308.00 |
CF Disponibilités | 81 335.00 | | 81 335.00 | 81 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 842 203.00 | | 842 203.00 | 842 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 304.00 | 18 537.00 | 1 649 767.00 | 1 668 304.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
DH Report à nouveau | 388 705.00 | 476 452.00 | | 388 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 478.00 | 2 253.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 752.00 | 1 255 273.00 | | 1 180 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 829.00 | 43.00 | | 155 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 196.00 | 201 369.00 | | 258 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 1 539.00 | | 2 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 066.00 | 48 601.00 | | 52 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 015.00 | 251 552.00 | | 469 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 767.00 | 1 506 825.00 | | 1 649 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 791.00 | 251 552.00 | | 322 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 798.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 141.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 519.00 | -24 714.00 | | -15 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 661.00 | 113 636.00 | | 130 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 183.00 | 111 383.00 | | 115 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 478.00 | 2 253.00 | | 15 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 488.00 | | 167 867.00 | 658 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254.00 | 826 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254.00 | 226 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 488.00 | | 167 867.00 | 58 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 738.00 | 1 798.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 738.00 | 1 798.00 | | 16 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VB T. V. A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 40 503.00 | 40 503.00 | | 40 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 829.00 | 9 605.00 | 146 224.00 | 155 829.00 |
VI Groupe et associés | 258 196.00 | 258 196.00 | | 258 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 561.00 | 49 561.00 | | 49 561.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 015.00 | 322 791.00 | 146 224.00 | 469 015.00 |