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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 14 672.00 | 7 941.00 | 6 731.00 | 14 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 090.00 | 3 973.00 | 117.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 762.00 | 11 914.00 | 643 848.00 | 655 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 430 166.00 | | 430 166.00 | 430 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 527 999.00 | | 527 999.00 | 527 999.00 |
CF Disponibilités | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 791.00 | | 791.00 | 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 572.00 | | 994 572.00 | 994 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 334.00 | 11 914.00 | 1 638 420.00 | 1 650 334.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 34 999.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 583 730.00 | 125 271.00 | | 583 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 568.00 | 573 460.00 | | 86 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 298.00 | 1 433 730.00 | | 1 440 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 867.00 | 115 818.00 | | 168 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671.00 | 824.00 | | 1 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 584.00 | 44 403.00 | | 27 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 122.00 | 161 044.00 | | 198 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 420.00 | 1 594 775.00 | | 1 638 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 122.00 | 161 044.00 | | 198 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 230.00 | | 60 230.00 | 60 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 982.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 688.00 | | | 19 688.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 180.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 239.00 | -180.00 | | 16 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 604.00 | -27 161.00 | | -15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 016.00 | 702 153.00 | | 224 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 448.00 | 128 693.00 | | 137 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 568.00 | 573 460.00 | | 86 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 787.00 | 12 971.00 | | 29 787.00 |