| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 203.00 | 12 958.00 | 30 245.00 | 43 203.00 |
040 Immobilisations financières | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 495 811.00 | 12 958.00 | 482 853.00 | 495 811.00 |
060 Stock marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
084 Disponibilités | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
110 Total général Actif | 113 071.00 | | 113 071.00 | 113 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 178.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 764.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 203.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 425 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
230 Autres produits | 14 858.00 | | | 14 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
242 Autres charges externes. | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -481.00 | | | -481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 973.00 | | | 6 973.00 |
252 Charges sociales | 914.00 | | | 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 156.00 | | | 156.00 |
262 Autres charges | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 937.00 | | | 28 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 011.00 | | | -12 011.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 425 902.00 | | | 425 902.00 |
294 Charges financières | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
300 Charges exceptionnelles | 470 179.00 | | | 470 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 664.00 | | | -62 664.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 495 811.00 | | | 495 811.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470 089.00 | | | 470 089.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -45 089.00 | | | -45 089.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 232.00 | | | 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 835.00 | | | 1 835.00 |