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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 239.00 | 10 120.00 | 7 119.00 | 17 239.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 762.00 | 10 120.00 | 260 642.00 | 270 762.00 |
072 Créances – Autres | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
084 Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
110 Total général Actif | 300 414.00 | 10 120.00 | 290 294.00 | 300 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 358.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -140 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 462.00 | | | 117 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
230 Autres produits | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 926.00 | | | 142 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 395.00 | | | 38 395.00 |
242 Autres charges externes. | 41 815.00 | | | 41 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 400.00 | | | 143 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -474.00 | | | -474.00 |
290 Produits exceptionnels | 447.00 | | | 447.00 |
294 Charges financières | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 622.00 | | | 263 622.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 169.00 | | | 16 169.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |