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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 353.00 | 11 523.00 | 11 830.00 | 23 353.00 |
040 Immobilisations financières | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 876.00 | 11 523.00 | 265 353.00 | 276 876.00 |
072 Créances – Autres | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
084 Disponibilités | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 370.00 | | 20 370.00 | 20 370.00 |
110 Total général Actif | 297 247.00 | 11 523.00 | 285 723.00 | 297 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
230 Autres produits | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 552.00 | | | 171 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
242 Autres charges externes. | 51 118.00 | | | 51 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 427.00 | | | 5 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
252 Charges sociales | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 258.00 | | | 135 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
294 Charges financières | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 258.00 | | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 762.00 | | | 270 762.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |