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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 155.00 | 36 844.00 | 1 311.00 | 38 155.00 |
AH Fonds commercial | 394 000.00 | 88 401.00 | 305 599.00 | 394 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 294.00 | 126 323.00 | 28 971.00 | 155 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 386.00 | 919 724.00 | 635 662.00 | 1 555 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 603.00 | | 88 603.00 | 88 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674 437.00 | 1 171 292.00 | 1 503 144.00 | 2 674 437.00 |
BT Marchandises | 610 817.00 | | 610 817.00 | 610 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 235.00 | | 346 235.00 | 346 235.00 |
BZ Autres créances | 271 149.00 | | 271 149.00 | 271 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 948.00 | | 255 948.00 | 255 948.00 |
CF Disponibilités | 282 667.00 | | 282 667.00 | 282 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 539.00 | | 101 539.00 | 101 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 355.00 | | 1 868 355.00 | 1 868 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 791.00 | 1 171 292.00 | 3 371 499.00 | 4 542 791.00 |
CU Autres participations | 442 999.00 | | 442 999.00 | 442 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 559 845.00 | 396 928.00 | | 559 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 430.00 | 162 917.00 | | 214 430.00 |
DL TOTAL (I) | 785 275.00 | 570 845.00 | | 785 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 551.00 | 164 264.00 | | 168 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 551.00 | 164 264.00 | | 168 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 612.00 | 709 672.00 | | 1 409 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 288.00 | 236 040.00 | | 115 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 103.00 | 306 592.00 | | 460 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 974.00 | 177 695.00 | | 260 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 695.00 | 172 609.00 | | 171 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 417 673.00 | 1 602 608.00 | | 2 417 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 499.00 | 2 337 717.00 | | 3 371 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 294 320.00 | | 4 294 320.00 | 4 294 320.00 |
FG Production vendue services | 123 356.00 | | 123 356.00 | 123 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 676.00 | | 4 417 676.00 | 4 417 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 136.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 423.00 | |
GE Autres charges | | | 471 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 283 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 707.00 | | | -13 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 063.00 | 3 963 524.00 | | 4 547 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 332 634.00 | 3 800 607.00 | | 4 332 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 430.00 | 162 917.00 | | 214 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 349.00 | 38 879.00 | | 43 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 027 623.00 | | 646 813.00 | 2 027 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 710 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 255.00 | | 51 900.00 | 380 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 516.00 | | 421 163.00 | 1 289 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 852.00 | | 173 750.00 | 357 852.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 665.00 | 195 627.00 | | 975 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 095.00 | 27 150.00 | | 98 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 569.00 | 168 478.00 | | 877 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 264.00 | 19 423.00 | 15 136.00 | 164 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 264.00 | 19 423.00 | 15 136.00 | 164 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 423.00 | 15 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 103.00 | 460 103.00 | | 460 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 317.00 | 71 317.00 | | 71 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 695.00 | 171 695.00 | | 171 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 603.00 | | | 88 603.00 |
UX Autres créances clients | 346 235.00 | | | 346 235.00 |
VB T. V. A. | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 409 612.00 | 222 520.00 | 976 480.00 | 1 409 612.00 |
VI Groupe et associés | 114 513.00 | 114 513.00 | | 114 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 910 775.00 | | | 910 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 835.00 | | | 210 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 627.00 | | | 37 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 619.00 | | | 219 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 539.00 | | | 101 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 526.00 | 718 923.00 | 88 603.00 | 807 526.00 |
VW T.V.A. | 104 357.00 | 104 357.00 | | 104 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 417 673.00 | 1 230 581.00 | 976 480.00 | 2 417 673.00 |