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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | 110 872.00 | 296 128.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 294.00 | 138 569.00 | 16 724.00 | 155 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 569 434.00 | 1 073 921.00 | 495 513.00 | 1 569 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 585.00 | 1 361 517.00 | 1 328 068.00 | 2 689 585.00 |
BT Marchandises | 656 285.00 | | 656 285.00 | 656 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 700.00 | | 364 700.00 | 364 700.00 |
BZ Autres créances | 300 036.00 | | 300 036.00 | 300 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 441.00 | | 201 441.00 | 201 441.00 |
CF Disponibilités | 89 994.00 | | 89 994.00 | 89 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 311.00 | | 108 311.00 | 108 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 767.00 | | 1 720 767.00 | 1 720 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 352.00 | 1 361 517.00 | 3 048 835.00 | 4 410 352.00 |
CU Autres participations | 442 999.00 | | 442 999.00 | 442 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 604 275.00 | 559 845.00 | | 604 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 822.00 | 214 430.00 | | 51 822.00 |
DL TOTAL (I) | 667 097.00 | 785 275.00 | | 667 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 386.00 | 168 551.00 | | 204 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 386.00 | 168 551.00 | | 204 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 092.00 | 1 409 612.00 | | 1 187 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 661.00 | 115 288.00 | | 152 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 774.00 | 460 103.00 | | 514 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 238.00 | 260 974.00 | | 203 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 587.00 | 171 695.00 | | 119 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 177 352.00 | 2 417 673.00 | | 2 177 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 835.00 | 3 371 499.00 | | 3 048 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 329 056.00 | | 4 329 056.00 | 4 329 056.00 |
FG Production vendue services | 171 644.00 | | 171 644.00 | 171 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 500 700.00 | | 4 500 700.00 | 4 500 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -13 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 486 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 050.00 | |
GE Autres charges | | | 444 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 408 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 13 707.00 | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 426.00 | 13 707.00 | | 16 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 426.00 | -13 707.00 | | -16 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214.00 | 1 345.00 | | 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 509 543.00 | 4 547 063.00 | | 4 509 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 457 721.00 | 4 332 634.00 | | 4 457 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 822.00 | 214 430.00 | | 51 822.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 960.00 | 43 349.00 | | 39 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 437.00 | | 27 148.00 | 2 674 437.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 519 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 2 689 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 724 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 155.00 | | 13 000.00 | 432 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 680.00 | | 14 048.00 | 1 710 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 602.00 | | 100.00 | 531 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 171 292.00 | 190 225.00 | | 1 171 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 245.00 | 23 782.00 | | 125 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 046 047.00 | 166 443.00 | | 1 046 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 551.00 | 42 050.00 | 6 215.00 | 168 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 551.00 | 42 050.00 | 6 215.00 | 168 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 050.00 | 6 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 774.00 | 514 774.00 | | 514 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 348.00 | 76 348.00 | | 76 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 587.00 | 119 587.00 | | 119 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
UX Autres créances clients | 364 700.00 | | | 364 700.00 |
VB T. V. A. | 72 824.00 | | | 72 824.00 |
VC Groupe et associés | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 092.00 | 270 138.00 | 884 497.00 | 1 187 092.00 |
VI Groupe et associés | 151 886.00 | 151 886.00 | | 151 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 852.00 | | | 51 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 660.00 | | | 163 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 311.00 | | | 108 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 749.00 | 773 046.00 | 76 703.00 | 849 749.00 |
VW T.V.A. | 41 962.00 | 41 962.00 | | 41 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 177 352.00 | 1 260 398.00 | 884 497.00 | 2 177 352.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |