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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 155.00 | 38 155.00 | | 38 155.00 |
AH Fonds commercial | 407 000.00 | 131 959.00 | 275 041.00 | 407 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 112.00 | 145 336.00 | 21 776.00 | 167 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 305.00 | 1 207 208.00 | 388 097.00 | 1 595 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 274.00 | 1 522 657.00 | 1 304 616.00 | 2 827 274.00 |
BT Marchandises | 714 307.00 | | 714 307.00 | 714 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 211.00 | | 392 211.00 | 392 211.00 |
BZ Autres créances | 396 586.00 | | 396 586.00 | 396 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CF Disponibilités | 54 903.00 | | 54 903.00 | 54 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 369.00 | | 1 654 369.00 | 1 654 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 642.00 | 1 522 657.00 | 2 958 985.00 | 4 481 642.00 |
CU Autres participations | 542 999.00 | | 542 999.00 | 542 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 615 097.00 | 604 275.00 | | 615 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 834.00 | 51 822.00 | | 174 834.00 |
DL TOTAL (I) | 800 931.00 | 667 097.00 | | 800 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 354.00 | 204 386.00 | | 211 354.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 354.00 | 204 386.00 | | 211 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 195.00 | 1 187 092.00 | | 1 189 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775.00 | 152 661.00 | | 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 426.00 | 514 774.00 | | 399 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 569.00 | 203 238.00 | | 227 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 735.00 | 119 587.00 | | 129 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 700.00 | 2 177 352.00 | | 1 946 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 985.00 | 3 048 835.00 | | 2 958 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 689 585.00 | | 137 689.00 | 2 689 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 762 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 155.00 | | | 445 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 728.00 | | 37 689.00 | 1 724 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 702.00 | | 100 000.00 | 519 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 517.00 | 161 140.00 | | 1 361 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 027.00 | 21 087.00 | | 149 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212 490.00 | 140 053.00 | | 1 212 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 204 386.00 | 17 354.00 | 10 386.00 | 204 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 386.00 | 17 354.00 | 10 386.00 | 204 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 386.00 | 17 354.00 | 10 386.00 | 204 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 354.00 | 10 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 426.00 | 399 426.00 | | 399 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 959.00 | 84 959.00 | | 84 959.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 735.00 | 129 735.00 | | 129 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 703.00 | | 76 703.00 | 76 703.00 |
UX Autres créances clients | 392 211.00 | 392 211.00 | | 392 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VB T. V. A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VC Groupe et associés | 65 023.00 | 65 023.00 | | 65 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 899.00 | 346 651.00 | 762 092.00 | 1 174 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 647.00 | | | 275 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 840.00 | | | 287 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 920.00 | 42 920.00 | | 42 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 301.00 | 243 301.00 | | 243 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 765.00 | 885 062.00 | 76 703.00 | 961 765.00 |
VW T.V.A. | 69 927.00 | 69 927.00 | | 69 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 700.00 | 1 118 452.00 | 762 092.00 | 1 946 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |