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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 555.00 | 15 080.00 | 17 474.00 | 32 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 757.00 | 17 282.00 | 17 474.00 | 34 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
072 Créances – Autres | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
084 Disponibilités | 51 779.00 | | 51 779.00 | 51 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 512.00 | | 110 512.00 | 110 512.00 |
110 Total général Actif | 145 269.00 | 17 282.00 | 127 987.00 | 145 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 987.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
230 Autres produits | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 732.00 | | | 224 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 500.00 | | | 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 351.00 | | | 351.00 |
242 Autres charges externes. | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
252 Charges sociales | 35 467.00 | | | 35 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
262 Autres charges | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 932.00 | | | 199 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
280 Produits financiers | 144.00 | | | 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 209.00 | | | 24 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 663.00 | | | 23 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |