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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 22 934.00 | 10 590.00 | 33 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 727.00 | 25 136.00 | 24 590.00 | 49 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
072 Créances – Autres | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
084 Disponibilités | 57 825.00 | | 57 825.00 | 57 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 259.00 | | 124 259.00 | 124 259.00 |
110 Total général Actif | 173 987.00 | 25 136.00 | 148 850.00 | 173 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 612.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 196.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 18 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 405.00 | | | 12 405.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 266 368.00 | | | 266 368.00 |
230 Autres produits | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 721.00 | | | 280 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 584.00 | | | 584.00 |
242 Autres charges externes. | 30 674.00 | | | 30 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 732.00 | | | 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 783.00 | | | 162 783.00 |
252 Charges sociales | 46 435.00 | | | 46 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 293.00 | | | 276 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 727.00 | | | 32 727.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 103.00 | | | 56 103.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -6.00 | | | -6.00 |