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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 525.00 | 27 663.00 | 5 861.00 | 33 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 727.00 | 29 865.00 | 19 861.00 | 49 727.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 270.00 | | 53 270.00 | 53 270.00 |
072 Créances – Autres | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
084 Disponibilités | 84 813.00 | | 84 813.00 | 84 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
110 Total général Actif | 191 602.00 | 29 865.00 | 161 737.00 | 191 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 768.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 737.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 271 468.00 | | | 271 468.00 |
230 Autres produits | 18 761.00 | | | 18 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 806.00 | | | 303 806.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 740.00 | | | 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 147.00 | | | 174 147.00 |
252 Charges sociales | 43 661.00 | | | 43 661.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 728.00 | | | 4 728.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 840.00 | | | 264 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 965.00 | | | 38 965.00 |
290 Produits exceptionnels | -764.00 | | | -764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 704.00 | | | 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 727.00 | | | 49 727.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 828.00 | | | 56 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 314.00 | | | 7 314.00 |