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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 5 529.00 | 3 966.00 | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 929.00 | 29 593.00 | 17 336.00 | 46 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 454.00 | 74 342.00 | 30 112.00 | 104 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 691.00 | | 15 691.00 | 15 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 899.00 | | 189 899.00 | 189 899.00 |
BZ Autres créances | 32 799.00 | | 32 799.00 | 32 799.00 |
CF Disponibilités | 34 303.00 | | 34 303.00 | 34 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 321.00 | | 280 321.00 | 280 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 775.00 | 74 342.00 | 310 433.00 | 384 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
DH Report à nouveau | -63 063.00 | -82 814.00 | | -63 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 616.00 | 19 751.00 | | 89 616.00 |
DL TOTAL (I) | 35 131.00 | -54 485.00 | | 35 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 204.00 | 54 420.00 | | 48 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | 272.00 | | 3 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 186.00 | 3 197.00 | | 4 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | 72 373.00 | | 50 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 219.00 | 66 908.00 | | 74 219.00 |
EA Autres dettes | 94 900.00 | 123 306.00 | | 94 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 302.00 | 320 476.00 | | 275 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 433.00 | 265 991.00 | | 310 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 598.00 | | 1 253 598.00 | 1 253 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 598.00 | | 1 253 598.00 | 1 253 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 520 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 220.00 | |
GE Autres charges | | | 23 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 612.00 | 5 257.00 | | 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 327.00 | 3 000.00 | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 938.00 | 8 257.00 | | 11 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 850.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 826.00 | 2 915.00 | | 5 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 001.00 | 3 765.00 | | 7 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 937.00 | 4 491.00 | | 4 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 292.00 | 1 057 661.00 | | 1 268 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 676.00 | 1 037 909.00 | | 1 178 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 616.00 | 19 751.00 | | 89 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 528.00 | 298.00 | | 12 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 555.00 | | 9 893.00 | 118 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 995.00 | 104 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 995.00 | 86 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 250.00 | | 9 893.00 | 100 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 291.00 | 10 220.00 | 18 169.00 | 82 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 2 167.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 929.00 | 8 053.00 | 18 169.00 | 78 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 717.00 | 50 717.00 | | 50 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 900.00 | 25 077.00 | 69 823.00 | 94 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
UX Autres créances clients | 189 899.00 | | | 189 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
VB T. V. A. | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 204.00 | 15 326.00 | 30 132.00 | 48 204.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
VP Divers | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 776.00 | 230 326.00 | 4 450.00 | 234 776.00 |
VW T.V.A. | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 117.00 | 168 416.00 | 99 955.00 | 271 117.00 |