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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 465.00 | 25 776.00 | 5 689.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 088.00 | 19 707.00 | 5 381.00 | 25 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 838.00 | 54 978.00 | 20 860.00 | 75 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
BN En cours de production de biens | 12 838.00 | | 12 838.00 | 12 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 700.00 | 41 878.00 | 179 822.00 | 221 700.00 |
BZ Autres créances | 51 572.00 | | 51 572.00 | 51 572.00 |
CF Disponibilités | 77 445.00 | | 77 445.00 | 77 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 704.00 | | 42 704.00 | 42 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 810.00 | 41 878.00 | 371 933.00 | 413 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 648.00 | 96 856.00 | 392 792.00 | 489 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 739.00 | 44 101.00 | | 67 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 354.00 | 23 637.00 | | 22 354.00 |
DL TOTAL (I) | 98 893.00 | 76 539.00 | | 98 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 209.00 | 12 168.00 | | 7 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 337.00 | | 135.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 752.00 | 48 070.00 | | 26 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 87 185.00 | | 119 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 375.00 | 73 256.00 | | 78 375.00 |
EA Autres dettes | 61 904.00 | 69 866.00 | | 61 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 899.00 | 290 882.00 | | 293 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 792.00 | 367 420.00 | | 392 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 047.00 | 7 341.00 | | 79 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 550.00 | 75 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 550.00 | 56 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 762.00 | 7 341.00 | | 59 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 433.00 | 4 954.00 | 10 409.00 | 60 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 938.00 | 4 954.00 | 10 409.00 | 50 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 870.00 | 15 384.00 | 6 376.00 | 32 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 870.00 | 15 384.00 | 6 376.00 | 32 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 870.00 | 15 384.00 | 6 376.00 | 32 870.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 384.00 | 6 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 524.00 | 119 524.00 | | 119 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 173 393.00 | 173 393.00 | | 173 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VB T. V. A. | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 704.00 | 42 704.00 | | 42 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 407.00 | 315 977.00 | 5 430.00 | 321 407.00 |
VW T.V.A. | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 148.00 | 267 148.00 | | 267 148.00 |