| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 300.00 | 24 636.00 | 1 664.00 | 26 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 463.00 | 26 302.00 | 7 161.00 | 33 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 047.00 | 60 433.00 | 18 615.00 | 79 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BN En cours de production de biens | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 913.00 | 32 870.00 | 137 043.00 | 169 913.00 |
BZ Autres créances | 19 525.00 | | 19 525.00 | 19 525.00 |
CF Disponibilités | 138 765.00 | | 138 765.00 | 138 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 675.00 | 32 870.00 | 348 805.00 | 381 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 723.00 | 93 303.00 | 367 420.00 | 460 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 101.00 | 14 350.00 | | 44 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 637.00 | 29 751.00 | | 23 637.00 |
DL TOTAL (I) | 76 539.00 | 52 901.00 | | 76 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 168.00 | 20 809.00 | | 12 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 1 991.00 | | 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 070.00 | 23 024.00 | | 48 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 185.00 | 75 553.00 | | 87 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 256.00 | 53 948.00 | | 73 256.00 |
EA Autres dettes | 69 866.00 | 64 818.00 | | 69 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 882.00 | 240 143.00 | | 290 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 420.00 | 293 044.00 | | 367 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 171 724.00 | | 1 171 724.00 | 1 171 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 724.00 | | 1 171 724.00 | 1 171 724.00 |
FM Production stockée | | | 8 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 460 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 050.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 388.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 388.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 259.00 | 1 125.00 | | 37 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 259.00 | 2 016.00 | | 37 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 009.00 | -1 628.00 | | -36 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 614.00 | 1 168 323.00 | | 1 184 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 977.00 | 1 138 572.00 | | 1 160 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 637.00 | 29 751.00 | | 23 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 067.00 | | 980.00 | 94 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 79 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 59 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 762.00 | | | 75 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | 980.00 | 4 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 942.00 | 5 490.00 | 16 000.00 | 70 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 447.00 | 5 490.00 | 16 000.00 | 61 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 101.00 | 16 050.00 | 2 281.00 | 19 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 101.00 | 16 050.00 | 2 281.00 | 19 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 101.00 | 16 050.00 | 2 281.00 | 19 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 050.00 | 2 281.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 185.00 | 87 185.00 | | 87 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 866.00 | 69 866.00 | | 69 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
UX Autres créances clients | 132 289.00 | 132 289.00 | | 132 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 624.00 | 37 624.00 | | 37 624.00 |
VB T. V. A. | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 332.00 | 215 902.00 | 5 430.00 | 221 332.00 |
VW T.V.A. | 41 412.00 | 41 412.00 | | 41 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 812.00 | 242 812.00 | | 242 812.00 |