| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 067.00 | 64 048.00 | 61 019.00 | 125 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 596.00 | 65 011.00 | 78 584.00 | 143 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599 800.00 | 2 626.00 | 6 597 174.00 | 6 599 800.00 |
BZ Autres créances | 1 501 425.00 | | 1 501 425.00 | 1 501 425.00 |
CF Disponibilités | 76 752.00 | | 76 752.00 | 76 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | 8 802.00 | 8 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 186 780.00 | 2 626.00 | 8 184 153.00 | 8 186 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 376.00 | 67 637.00 | 8 262 738.00 | 8 330 376.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 348 709.00 | 977 498.00 | | 1 348 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 940.00 | 671 211.00 | | 562 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 899.00 | 1 656 959.00 | | 1 919 899.00 |
DP Provisions pour risques | 20 500.00 | 6 671.00 | | 20 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 500.00 | 6 671.00 | | 20 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 946.00 | 114 945.00 | | 117 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 955.00 | 3 066 787.00 | | 2 704 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 723 035.00 | 1 509 959.00 | | 1 723 035.00 |
EA Autres dettes | 1 767 598.00 | 1 617 885.00 | | 1 767 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 801.00 | 7 758.00 | | 8 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 322 338.00 | 6 317 335.00 | | 6 322 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 262 738.00 | 7 980 966.00 | | 8 262 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 204 392.00 | 6 202 390.00 | | 6 204 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 712 506.00 | | 10 712 506.00 | 10 712 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 712 506.00 | | 10 712 506.00 | 10 712 506.00 |
FQ Autres produits | | | 11 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 723 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 874 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 474 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 272.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 671.00 | 1 500.00 | | 6 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 671.00 | 1 500.00 | | 6 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 695.00 | 23 433.00 | | 26 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 195.00 | 23 433.00 | | 47 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 524.00 | -21 933.00 | | -40 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -369 192.00 | -566 063.00 | | -369 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 730 587.00 | 8 813 878.00 | | 10 730 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167 647.00 | 8 142 667.00 | | 10 167 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 940.00 | 671 211.00 | | 562 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 496.00 | | 13 099.00 | 130 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 770.00 | | 8 296.00 | 116 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 4 802.00 | 12 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 431.00 | 11 580.00 | | 53 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 467.00 | 11 580.00 | | 52 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 671.00 | 20 500.00 | 6 671.00 | 6 671.00 |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 297.00 | 20 500.00 | 6 671.00 | 9 297.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 500.00 | 6 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 704 955.00 | 2 704 955.00 | | 2 704 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 673.00 | 55 673.00 | | 55 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 398.00 | 279 398.00 | | 279 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 467 598.00 | 1 467 598.00 | | 1 467 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
UX Autres créances clients | 6 587 422.00 | | | 6 587 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 378.00 | | | 12 378.00 |
VB T. V. A. | 519 962.00 | | | 519 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 946.00 | | 117 946.00 | 117 946.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VP Divers | 977 240.00 | | | 977 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184 899.00 | 184 899.00 | | 184 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 802.00 | | | 8 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 593.00 | 8 097 651.00 | 29 942.00 | 8 127 593.00 |
VW T.V.A. | 1 203 064.00 | 1 203 064.00 | | 1 203 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 322 338.00 | 6 204 392.00 | 117 946.00 | 6 322 338.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 543.00 | 108 238.00 | | 129 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 399.00 | 68 056.00 | | 112 399.00 |
ST Autres comptes | 465 323.00 | 474 241.00 | | 465 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 636.00 | 92 130.00 | | 115 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 134.00 | 95.00 | | 134.00 |
YT Sous‐traitance | 2 549 216.00 | 1 990 763.00 | | 2 549 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 992 892.00 | 1 108 110.00 | | 992 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 274.00 | 70 570.00 | | 99 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 817.00 | 178 808.00 | | 228 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 148 657.00 | 1 755 541.00 | | 2 148 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 737 294.00 | 676 043.00 | | 737 294.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 235 468.00 | 3 733 301.00 | | 4 235 468.00 |