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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 032.00 | 88 969.00 | 56 063.00 | 145 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 311.00 | 90 933.00 | 78 378.00 | 169 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 455 796.00 | 2 626.00 | 6 453 170.00 | 6 455 796.00 |
BZ Autres créances | 1 194 892.00 | | 1 194 892.00 | 1 194 892.00 |
CF Disponibilités | 44 473.00 | | 44 473.00 | 44 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 292.00 | | 29 292.00 | 29 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 453.00 | 2 626.00 | 7 721 826.00 | 7 724 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 764.00 | 93 559.00 | 7 800 205.00 | 7 893 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -62 670.00 | 1 911 650.00 | | -62 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 857.00 | -1 974 320.00 | | 389 857.00 |
DL TOTAL (I) | 335 437.00 | -54 420.00 | | 335 437.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 81 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 91 982.00 | | 10 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 300.00 | 149 700.00 | | 154 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 824 681.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 304.00 | 3 458 064.00 | | 4 788 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 092 059.00 | 2 267 409.00 | | 2 092 059.00 |
EA Autres dettes | 390 344.00 | 508 501.00 | | 390 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 260.00 | | | 29 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 454 268.00 | 7 208 354.00 | | 7 454 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 800 205.00 | 7 245 916.00 | | 7 800 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 924 699.00 | | 8 924 699.00 | 8 924 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 924 699.00 | | 8 924 699.00 | 8 924 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 028 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 417 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 421 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 545 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 313.00 | |
GE Autres charges | | | 6 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 608 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 510.00 | 298 522.00 | | 16 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 380 005.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 510.00 | -370 005.00 | | -16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 862 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 028 817.00 | 10 228 512.00 | | 9 028 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 960.00 | 12 202 832.00 | | 8 638 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 857.00 | -1 974 320.00 | | 389 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 804.00 | | 8 557.00 | 161 804.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 22 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 169 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 475.00 | | 8 557.00 | 136 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 620.00 | 13 313.00 | | 77 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 744.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 401.00 | 12 568.00 | | 76 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 982.00 | | 81 482.00 | 91 982.00 |
6T Sur comptes clients | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 609.00 | | 81 482.00 | 94 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 304.00 | 4 788 304.00 | | 4 788 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 406.00 | 186 406.00 | | 186 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 344.00 | 390 344.00 | | 390 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 315.00 | | 22 315.00 | 22 315.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 348.00 | 6 450 348.00 | | 6 450 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 813 559.00 | 813 559.00 | | 813 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 273 228.00 | 273 228.00 | | 273 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617 636.00 | 617 636.00 | | 617 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 104.00 | 108 104.00 | | 108 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 292.00 | 29 292.00 | | 29 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 702 295.00 | 7 674 532.00 | 27 763.00 | 7 702 295.00 |
VW T.V.A. | 1 240 416.00 | 1 240 416.00 | | 1 240 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 454 268.00 | 7 299 968.00 | 154 300.00 | 7 454 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |