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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 3 926.00 | 287.00 | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 524.00 | 114 791.00 | 34 733.00 | 149 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 722.00 | 118 717.00 | 49 005.00 | 167 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 923 236.00 | 72 026.00 | 4 851 210.00 | 4 923 236.00 |
BZ Autres créances | 814 792.00 | | 814 792.00 | 814 792.00 |
CF Disponibilités | 219 536.00 | | 219 536.00 | 219 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 963 485.00 | 72 026.00 | 5 891 459.00 | 5 963 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 131 208.00 | 190 744.00 | 5 940 464.00 | 6 131 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 418 861.00 | 327 187.00 | | 418 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 349.00 | 91 674.00 | | 31 349.00 |
DL TOTAL (I) | 458 459.00 | 427 111.00 | | 458 459.00 |
DP Provisions pour risques | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 182.00 | 5 056 212.00 | | 4 358 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 981.00 | 1 564 611.00 | | 1 003 981.00 |
EA Autres dettes | 73 935.00 | 333 220.00 | | 73 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 707.00 | 11 645.00 | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 440 805.00 | 6 965 688.00 | | 5 440 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 940 464.00 | 7 392 799.00 | | 5 940 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 463 350.00 | | 5 463 350.00 | 5 463 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 463 350.00 | | 5 463 350.00 | 5 463 350.00 |
FQ Autres produits | | | 46 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 509 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 422 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 774.00 | 74 457.00 | | 5 774.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 974.00 | 74 457.00 | | 46 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 974.00 | -63 957.00 | | -46 974.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 15 444.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 18 549.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 509 864.00 | 6 733 355.00 | | 5 509 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478 516.00 | 6 641 681.00 | | 5 478 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 349.00 | 91 674.00 | | 31 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 412.00 | | 2 332.00 | 169 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 023.00 | 13 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 023.00 | 167 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 963.00 | | 2 250.00 | 1 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 524.00 | | | 149 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 82.00 | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 657.00 | 15 060.00 | | 103 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 694.00 | 13 098.00 | | 101 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 200.00 | | |
6T Sur comptes clients | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 026.00 | | | 72 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 026.00 | 41 200.00 | | 72 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 358 182.00 | 4 358 182.00 | | 4 358 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 459.00 | 106 459.00 | | 106 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
UX Autres créances clients | 4 823 637.00 | 4 823 637.00 | | 4 823 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 600.00 | | 99 600.00 | 99 600.00 |
VB T. V. A. | 738 525.00 | 738 525.00 | | 738 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 484.00 | 58 484.00 | | 58 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 358.00 | 23 358.00 | | 23 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 934.00 | 5 644 350.00 | 113 585.00 | 5 757 934.00 |
VW T.V.A. | 858 013.00 | 858 013.00 | | 858 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 440 805.00 | 5 440 805.00 | | 5 440 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |