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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 264.00 | 344.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 829.00 | 15 510.00 | 6 319.00 | 21 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 951 071.00 | 22 619.00 | 6 928 452.00 | 6 951 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 519.00 | | 131 519.00 | 131 519.00 |
BZ Autres créances | 1 078 075.00 | | 1 078 075.00 | 1 078 075.00 |
CF Disponibilités | 185 989.00 | | 185 989.00 | 185 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 486.00 | | 1 406 486.00 | 1 406 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 357 557.00 | 22 619.00 | 8 334 938.00 | 8 357 557.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 6 921 699.00 | | 6 921 699.00 | 6 921 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 5 143 524.00 | 4 573 087.00 | | 5 143 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 211.00 | 570 437.00 | | 450 211.00 |
DK Provisions réglementées | | 87 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 528 735.00 | 6 165 524.00 | | 6 528 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 033 724.00 | 1 526 207.00 | | 1 033 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 040.00 | 164 990.00 | | 241 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | 87 553.00 | | 139 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 038.00 | 227 553.00 | | 193 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 230.00 | | |
EA Autres dettes | 199 095.00 | | | 199 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 203.00 | 2 007 532.00 | | 1 806 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 334 938.00 | 8 173 056.00 | | 8 334 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 272 178.00 | 986 746.00 | | 1 272 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 325.00 | | 1 094 325.00 | 1 094 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 325.00 | | 1 094 325.00 | 1 094 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 805.00 | 900.00 | | 22 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 259.00 | 73 858.00 | | 77 259.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 181.00 | 7 632.00 | | 8 181.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 002.00 | 1.00 | | 87 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 4 373.00 | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 380.00 | 4 373.00 | | 87 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -4 372.00 | | -378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 805.00 | 68 247.00 | | 5 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 119.00 | 1 770 553.00 | | 1 646 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 908.00 | 1 200 116.00 | | 1 195 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 211.00 | 570 437.00 | | 450 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 093.00 | 9 017.00 | | 10 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 033 628.00 | | 6 119.00 | 7 033 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 000.00 | 6 921 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 676.00 | 6 951 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 676.00 | 22 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 994.00 | | 6 119.00 | 17 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 008 789.00 | | | 7 008 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 121.00 | 1 175.00 | 1 676.00 | 23 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 276.00 | 1 175.00 | 1 676.00 | 16 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 306.00 | 139 306.00 | | 139 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 607.00 | 83 607.00 | | 83 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 246.00 | 68 246.00 | | 68 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 095.00 | 199 095.00 | | 199 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 131 519.00 | | | 131 519.00 |
VB T. V. A. | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VC Groupe et associés | 821 101.00 | | | 821 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033 724.00 | 499 699.00 | 534 025.00 | 1 033 724.00 |
VI Groupe et associés | 241 040.00 | 241 040.00 | | 241 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 252.00 | | | 476 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 865.00 | | | 185 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 700.00 | | | 33 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 085.00 | 1 219 085.00 | | 1 219 085.00 |
VW T.V.A. | 41 185.00 | 41 185.00 | | 41 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 203.00 | 1 272 178.00 | 534 025.00 | 1 806 203.00 |