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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 119.00 | 4 640.00 | 5 479.00 | 10 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 214.00 | 599.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 173.00 | 39 864.00 | 55 309.00 | 95 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 895.00 | 45 719.00 | 6 983 176.00 | 7 028 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 249.00 | | 800 249.00 | 800 249.00 |
BZ Autres créances | 1 305 698.00 | | 1 305 698.00 | 1 305 698.00 |
CF Disponibilités | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 228.00 | | 2 142 228.00 | 2 142 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 171 123.00 | 45 719.00 | 9 125 404.00 | 9 171 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 6 921 699.00 | | 6 921 699.00 | 6 921 699.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 6 966 600.00 | 6 783 079.00 | | 6 966 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 699.00 | 533 521.00 | | 536 699.00 |
DL TOTAL (I) | 8 438 298.00 | 8 251 600.00 | | 8 438 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 191.00 | 45 484.00 | | 65 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 172.00 | 232 411.00 | | 114 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 56 633.00 | | 78 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 521.00 | 449 678.00 | | 421 521.00 |
EA Autres dettes | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 106.00 | 784 206.00 | | 687 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 125 404.00 | 9 035 805.00 | | 9 125 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 674.00 | 753 138.00 | | 651 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 769.00 | | 1 926 769.00 | 1 926 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 769.00 | | 1 926 769.00 | 1 926 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 941 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 007.00 | |
GE Autres charges | | | 12 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 857.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 322 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 415.00 | 60 860.00 | | 14 415.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 362.00 | 99 127.00 | | 1 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 889.00 | 11 767.00 | | 12 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 862.00 | 135.00 | | 1 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 135.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 1 984.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 050.00 | 91 752.00 | | 89 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 462.00 | 2 099 345.00 | | 2 266 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 763.00 | 1 565 824.00 | | 1 729 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 699.00 | 533 521.00 | | 536 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 506.00 | 5 154.00 | | 1 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 988 876.00 | | 45 922.00 | 6 988 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 904.00 | 7 028 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 240.00 | 10 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 96 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 728.00 | | 45 922.00 | 52 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921 789.00 | | | 6 921 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 615.00 | 22 007.00 | 5 903.00 | 29 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 974.00 | 2 906.00 | 4 240.00 | 5 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 642.00 | 19 101.00 | 1 664.00 | 23 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 525.00 | 78 525.00 | | 78 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 397.00 | 104 397.00 | | 104 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 747.00 | 96 747.00 | | 96 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 123.00 | 58 123.00 | | 58 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 800 249.00 | 800 249.00 | | 800 249.00 |
VB T. V. A. | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VC Groupe et associés | 1 288 368.00 | 1 288 368.00 | | 1 288 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 191.00 | 29 759.00 | 35 432.00 | 65 191.00 |
VI Groupe et associés | 114 172.00 | 114 172.00 | | 114 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 126 802.00 | 2 126 802.00 | | 2 126 802.00 |
VW T.V.A. | 151 864.00 | 151 864.00 | | 151 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 106.00 | 651 674.00 | 35 432.00 | 687 106.00 |