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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 608.00 | 386.00 | 222.00 | 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 766.00 | 9 950.00 | 4 816.00 | 14 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 942 803.00 | 15 976.00 | 6 926 827.00 | 6 942 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 294.00 | | 313 294.00 | 313 294.00 |
BZ Autres créances | 768 824.00 | | 768 824.00 | 768 824.00 |
CF Disponibilités | 162 061.00 | | 162 061.00 | 162 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 920.00 | | 1 256 920.00 | 1 256 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 199 723.00 | 15 976.00 | 8 183 748.00 | 8 199 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 6 921 699.00 | | 6 921 699.00 | 6 921 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 5 593 735.00 | 5 143 524.00 | | 5 593 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 419.00 | 450 211.00 | | 387 419.00 |
DL TOTAL (I) | 6 916 154.00 | 6 528 735.00 | | 6 916 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 154.00 | 1 033 724.00 | | 600 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 709.00 | 241 040.00 | | 265 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 208.00 | 139 306.00 | | 188 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 470.00 | 193 038.00 | | 211 470.00 |
EA Autres dettes | 2 052.00 | 199 095.00 | | 2 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 594.00 | 1 806 203.00 | | 1 267 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 183 748.00 | 8 334 938.00 | | 8 183 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 014.00 | 1 272 178.00 | | 1 066 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 415 443.00 | | 1 415 443.00 | 1 415 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415 443.00 | | 1 415 443.00 | 1 415 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 888.00 | |
GE Autres charges | | | 11 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 574.00 | 22 805.00 | | 43 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 90 174.00 | 77 259.00 | | 90 174.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 270.00 | 8 181.00 | | 11 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 87 002.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 380.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 87 380.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -378.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 294.00 | 5 805.00 | | 62 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 955.00 | 1 646 119.00 | | 1 696 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 536.00 | 1 195 908.00 | | 1 309 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 419.00 | 450 211.00 | | 387 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 026.00 | 10 093.00 | | 15 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 951 071.00 | | 263.00 | 6 951 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 921 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 531.00 | 6 942 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 205.00 | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 326.00 | 15 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 437.00 | | 263.00 | 22 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 921 789.00 | | | 6 921 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 619.00 | 1 888.00 | 8 531.00 | 22 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 845.00 | | 1 205.00 | 6 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 774.00 | 1 888.00 | 7 326.00 | 15 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 208.00 | 188 208.00 | | 188 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 102.00 | 56 102.00 | | 56 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 313 294.00 | | | 313 294.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VC Groupe et associés | 667 622.00 | | | 667 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 154.00 | 398 574.00 | 201 580.00 | 600 154.00 |
VI Groupe et associés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 437 060.00 | | | 437 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 447.00 | 1 093 447.00 | | 1 093 447.00 |
VW T.V.A. | 71 765.00 | 71 765.00 | | 71 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 594.00 | 1 066 014.00 | 201 580.00 | 1 267 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |