| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 820.00 | 7 115.00 | 1 705.00 | 8 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 448.00 | 25 257.00 | 48 191.00 | 73 448.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 94 817.00 | | 94 817.00 | 94 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 803.00 | 33 547.00 | 156 256.00 | 189 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 649.00 | | 32 649.00 | 32 649.00 |
BZ Autres créances | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 98 967.00 | | 98 967.00 | 98 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 174.00 | | 140 174.00 | 140 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 977.00 | 33 547.00 | 296 430.00 | 329 977.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 1 174.00 | 1 091.00 | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 225 518.00 | 248 941.00 | | 225 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 866.00 | -23 424.00 | | 19 866.00 |
DL TOTAL (I) | 261 884.00 | 242 018.00 | | 261 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970.00 | 240.00 | | 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 8 286.00 | | 15 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 417.00 | 18 876.00 | | 15 417.00 |
EA Autres dettes | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 546.00 | 42 452.00 | | 34 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 430.00 | 284 470.00 | | 296 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 759.00 | | 324 759.00 | 324 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 759.00 | | 324 759.00 | 324 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 720.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 011.00 | 45.00 | | 1 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 565.00 | 45.00 | | 6 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 435.00 | 675.00 | | 1 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | -879.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 647.00 | 297 641.00 | | 337 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 781.00 | 321 064.00 | | 317 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 866.00 | -23 424.00 | | 19 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 806.00 | | 50 138.00 | 187 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 509.00 | 101 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 141.00 | 189 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 632.00 | 76 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 750.00 | | 37 830.00 | 66 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 971.00 | | 12 308.00 | 109 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 984.00 | 25 575.00 | 33 012.00 | 40 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42.00 | 1 982.00 | 849.00 | 42.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 749.00 | 2 392.00 | 1 025.00 | 5 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 193.00 | 21 201.00 | 31 138.00 | 35 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UP Prêts | 94 817.00 | 5 364.00 | | 94 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 355.00 | 3 912.00 | | 6 355.00 |
UX Autres créances clients | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VI Groupe et associés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 967.00 | 51 071.00 | 91 896.00 | 142 967.00 |
VW T.V.A. | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 546.00 | 34 546.00 | | 34 546.00 |