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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 988.00 | 9 831.00 | 18 157.00 | 27 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 422.00 | 37 297.00 | 38 125.00 | 75 422.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 89 453.00 | | 89 453.00 | 89 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 251.00 | 49 393.00 | 157 858.00 | 207 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 411.00 | | 52 411.00 | 52 411.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 107 294.00 | | 107 294.00 | 107 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 874.00 | | 164 874.00 | 164 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 124.00 | 49 393.00 | 322 732.00 | 372 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 245 384.00 | 225 518.00 | | 245 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 864.00 | 19 866.00 | | 3 864.00 |
DL TOTAL (I) | 265 748.00 | 261 884.00 | | 265 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 482.00 | 970.00 | | 1 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 15 518.00 | | 18 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 15 417.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 984.00 | 34 546.00 | | 56 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 732.00 | 296 430.00 | | 322 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 984.00 | 34 546.00 | | 56 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 061.00 | 10 980.00 | 275 041.00 | 264 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 061.00 | 10 980.00 | 275 041.00 | 264 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 846.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 971.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 8 000.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 011.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 6 565.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -872.00 | 1 435.00 | | -872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 1 678.00 | | 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 268.00 | 337 647.00 | | 276 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 404.00 | 317 781.00 | | 272 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 864.00 | 19 866.00 | | 3 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 803.00 | | 31 226.00 | 189 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 279.00 | 101 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 779.00 | 207 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 75 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 820.00 | | 19 168.00 | 8 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 948.00 | | 1 974.00 | 76 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 770.00 | | 10 084.00 | 101 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 547.00 | 15 846.00 | | 33 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 174.00 | 1 091.00 | | 1 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 2 716.00 | | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 257.00 | 12 040.00 | | 25 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
UP Prêts | 89 453.00 | 5 552.00 | | 89 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 481.00 | 738.00 | | 2 481.00 |
UX Autres créances clients | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 146.00 | 73 502.00 | 85 644.00 | 159 146.00 |
VW T.V.A. | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 984.00 | 56 984.00 | | 56 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |