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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 868.00 | 29 596.00 | 272.00 | 29 868.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 2.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 201.00 | 40 811.00 | 12 390.00 | 53 201.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 419.00 | | 18 419.00 | 18 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 318.00 | 72 672.00 | 105 646.00 | 178 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 514.00 | | 45 514.00 | 45 514.00 |
BZ Autres créances | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
CF Disponibilités | 236 856.00 | | 236 856.00 | 236 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 665.00 | | 307 665.00 | 307 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 983.00 | 72 672.00 | 413 311.00 | 485 983.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 658.00 | 272 961.00 | | 308 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 076.00 | 35 697.00 | | -30 076.00 |
DL TOTAL (I) | 295 082.00 | 325 158.00 | | 295 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 17 653.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 2 321.00 | | 22 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 861.00 | 39 882.00 | | 36 861.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 500.00 | 42 200.00 | | 56 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 229.00 | 102 330.00 | | 118 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 311.00 | 427 488.00 | | 413 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43.00 | | | 43.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 376.00 | | 284 376.00 | 284 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 142.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 61.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 5 184.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 546.00 | 365 337.00 | | 299 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 622.00 | 329 640.00 | | 329 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 076.00 | 35 697.00 | | -30 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 170.00 | | 10 753.00 | 210 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 555.00 | 92 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 605.00 | 178 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 050.00 | 53 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 127.00 | | 1 124.00 | 79 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 910.00 | | 9 628.00 | 98 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 953.00 | 11 142.00 | 20 423.00 | 81 953.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 929.00 | 5 667.00 | | 23 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 759.00 | 5 475.00 | 20 423.00 | 55 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UP Prêts | 72 217.00 | 72 217.00 | | 72 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 45 514.00 | 45 514.00 | | 45 514.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 275.00 | 13 275.00 | | 13 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 784.00 | 161 445.00 | 2 339.00 | 163 784.00 |
VW T.V.A. | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 229.00 | 118 229.00 | | 118 229.00 |