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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 621.00 | 55 982.00 | 19 638.00 | 75 621.00 |
AH Fonds commercial | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 813.00 | 30 044.00 | 35 769.00 | 65 813.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 592.00 | | 277 592.00 | 277 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 827 575.00 | 86 027.00 | 7 741 548.00 | 7 827 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 318.00 | | 1 588 318.00 | 1 588 318.00 |
BZ Autres créances | 3 373 188.00 | | 3 373 188.00 | 3 373 188.00 |
CF Disponibilités | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 985 463.00 | | 4 985 463.00 | 4 985 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 038.00 | 86 027.00 | 12 727 011.00 | 12 813 038.00 |
CU Autres participations | 7 298 519.00 | | 7 298 519.00 | 7 298 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 389.00 | | | 102 389.00 |
DG Autres réserves | 1 405 385.00 | | | 1 405 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
DL TOTAL (I) | 4 041 402.00 | | | 4 041 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 548.00 | | | 619 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 343.00 | | | 5 681 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 772.00 | | | 1 253 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 701.00 | | | 199 701.00 |
EA Autres dettes | 931 246.00 | | | 931 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 685 609.00 | | | 8 685 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 727 011.00 | | | 12 727 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 746.00 | | | 6 453 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 123 472.00 | | 2 123 472.00 | 2 123 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 472.00 | | 2 123 472.00 | 2 123 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 112.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -535 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 728.00 | | | 101 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 157.00 | | | 74 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 599.00 | | | -150 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 182.00 | | | 2 739 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 705 555.00 | | | 2 705 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 628.00 | | | 33 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 281.00 | | | 92 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 804 787.00 | | 33 893.00 | 7 804 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 606 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 7 827 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 155 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 480.00 | 65 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 096.00 | | 20 180.00 | 137 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 078.00 | | 2 215.00 | 73 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 594 613.00 | | 11 498.00 | 7 594 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 050.00 | 17 112.00 | 6 135.00 | 75 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 671.00 | 1 084.00 | 772.00 | 55 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 379.00 | 16 028.00 | 5 363.00 | 19 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631 863.00 | | 1 631 863.00 | 1 631 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 772.00 | 1 253 772.00 | | 1 253 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 246.00 | 931 246.00 | | 931 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 592.00 | | | 277 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 588 318.00 | | | 1 588 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
VB T. V. A. | 216 463.00 | | | 216 463.00 |
VC Groupe et associés | 2 847 229.00 | | | 2 847 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 548.00 | 19 548.00 | | 19 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 049 480.00 | 4 049 480.00 | | 4 049 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303 647.00 | | | 303 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 286 670.00 | 4 979 078.00 | 307 592.00 | 5 286 670.00 |
VW T.V.A. | 91 569.00 | 91 569.00 | | 91 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 685 609.00 | 6 453 746.00 | 2 231 863.00 | 8 685 609.00 |