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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 25 610.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 25 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 928.00 | 80 633.00 | 19 296.00 | 99 928.00 |
AH Fonds commercial | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 260.00 | 57 972.00 | 34 288.00 | 92 260.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 281 772.00 | | 281 772.00 | 281 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 883 410.00 | 138 605.00 | 7 744 805.00 | 7 883 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 011.00 | | 1 743 011.00 | 1 743 011.00 |
BZ Autres créances | 3 211 557.00 | | 3 211 557.00 | 3 211 557.00 |
CF Disponibilités | 559 791.00 | | 559 791.00 | 559 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 975.00 | | 10 975.00 | 10 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 525 335.00 | | 5 525 335.00 | 5 525 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 408 745.00 | 138 605.00 | 13 270 140.00 | 13 408 745.00 |
CU Autres participations | 7 298 519.00 | | 7 298 519.00 | 7 298 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
DG Autres réserves | 1 602 297.00 | | | 1 602 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 321 654.00 | | | 4 321 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 133.00 | 303 353.00 | | 216 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 235.00 | | | 490 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 757 313.00 | | | 6 757 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 945.00 | | | 1 274 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 973.00 | | | 406 973.00 |
EA Autres dettes | 19 019.00 | | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 948 486.00 | | | 8 948 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 270 140.00 | | | 13 270 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 812 019.00 | | | 6 812 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 235.00 | | | 10 235.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -182 794.00 | 428 535.00 | | -182 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 316 137.00 | | 2 316 137.00 | 2 316 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 316 137.00 | | 2 316 137.00 | 2 316 137.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 529 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 047 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 661.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 551 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 157 655.00 | | | 157 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 882.00 | 135 481.00 | | 241 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 751.00 | | | -105 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 219.00 | | | 3 194 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 090 982.00 | | | 3 090 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 237.00 | | | 103 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 266.00 | | | 84 266.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 4 745.00 | 19 998.00 | | 4 745.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -187 539.00 | 408 537.00 | | -187 539.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -182 794.00 | 428 635.00 | | -182 794.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -182 794.00 | 428 535.00 | | -182 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846 257.00 | | 37 153.00 | 7 846 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 883 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 651.00 | | 24 758.00 | 155 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 413.00 | | 9 847.00 | 82 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 608 193.00 | | 2 548.00 | 7 608 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 944.00 | 31 661.00 | | 106 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 709.00 | 17 924.00 | | 62 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 235.00 | 13 737.00 | | 44 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 927.00 | | 50 927.00 | 50 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656 467.00 | | 1 656 467.00 | 1 656 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 945.00 | 1 274 945.00 | | 1 274 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 491.00 | 48 491.00 | | 48 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 281 772.00 | | 281 772.00 | 281 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 011.00 | 1 743 011.00 | | 1 743 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 225 523.00 | 225 523.00 | | 225 523.00 |
VC Groupe et associés | 2 577 834.00 | 2 577 834.00 | | 2 577 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 100 846.00 | 5 100 846.00 | | 5 100 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 766.00 | 400 766.00 | | 400 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 057.00 | 11 057.00 | | 11 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 277 766.00 | 4 965 544.00 | 312 222.00 | 5 277 766.00 |
VW T.V.A. | 268 991.00 | 268 991.00 | | 268 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 948 486.00 | 6 812 019.00 | 2 136 467.00 | 8 948 486.00 |