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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 621.00 | 62 709.00 | 12 911.00 | 75 621.00 |
AH Fonds commercial | 80 030.00 | | 80 030.00 | 80 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 413.00 | 44 235.00 | 38 178.00 | 82 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 279 674.00 | | 279 674.00 | 279 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 846 257.00 | 106 944.00 | 7 739 313.00 | 7 846 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 903.00 | | 1 500 903.00 | 1 500 903.00 |
BZ Autres créances | 4 507 200.00 | | 4 507 200.00 | 4 507 200.00 |
CF Disponibilités | 435 325.00 | | 435 325.00 | 435 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | 16 565.00 | 16 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 993.00 | | 6 459 993.00 | 6 459 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 306 250.00 | 106 944.00 | 14 199 306.00 | 14 306 250.00 |
CU Autres participations | 7 298 519.00 | | 7 298 519.00 | 7 298 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 070.00 | | | 104 070.00 |
DG Autres réserves | 1 437 332.00 | | | 1 437 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
DL TOTAL (I) | 4 282 395.00 | | | 4 282 395.00 |
DP Provisions pour risques | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 927.00 | | | 50 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 421.00 | | | 613 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 773 706.00 | | | 6 773 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 849.00 | | | 1 264 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 762.00 | | | 366 762.00 |
EA Autres dettes | 847 246.00 | | | 847 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 865 984.00 | | | 9 865 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 199 306.00 | | | 14 199 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 741 548.00 | | | 7 741 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 065 466.00 | | 2 065 466.00 | 2 065 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 065 466.00 | | 2 065 466.00 | 2 065 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 236 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 719 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 927.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 654.00 | | | 166 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -156 567.00 | | | -156 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 679.00 | | | 2 747 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 686.00 | | | 2 506 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 993.00 | | | 240 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 602.00 | | | 85 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 827 575.00 | | 18 682.00 | 7 827 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 608 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 846 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 813.00 | | 16 600.00 | 65 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 606 111.00 | | 2 082.00 | 7 606 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 027.00 | 20 917.00 | | 86 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 982.00 | 6 727.00 | | 55 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 044.00 | 14 191.00 | | 30 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 644 136.00 | | 1 644 136.00 | 1 644 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 849.00 | 1 264 849.00 | | 1 264 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 161.00 | 48 161.00 | | 48 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 246.00 | 847 246.00 | | 847 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 279 674.00 | | | 279 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 903.00 | | | 1 500 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | | | 302.00 |
VB T. V. A. | 295 202.00 | | | 295 202.00 |
VC Groupe et associés | 3 833 606.00 | | | 3 833 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 120 000.00 | 480 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 129 570.00 | 5 129 570.00 | | 5 129 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 357 292.00 | | | 357 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 334 342.00 | 6 024 667.00 | 309 674.00 | 6 334 342.00 |
VW T.V.A. | 234 270.00 | 234 270.00 | | 234 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 865 984.00 | 7 741 848.00 | 2 124 136.00 | 9 865 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |