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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 086 713.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 865.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 087 578.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 78 091.00 | |
BZ Autres créances | | | 58 111.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 522.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 233 707.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 572 804.00 | 485 142.00 | | 572 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 595.00 | 87 662.00 | | 66 595.00 |
DK Provisions réglementées | 49 677.00 | 49 677.00 | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 771 577.00 | 704 981.00 | | 771 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 874.00 | 137 784.00 | | 10 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 233.00 | 344 323.00 | | 367 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 861.00 | 6 722.00 | | 6 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 205.00 | 45 006.00 | | 42 205.00 |
EA Autres dettes | 34 957.00 | 13 817.00 | | 34 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 131.00 | 547 652.00 | | 462 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 707.00 | 1 252 633.00 | | 1 233 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 439 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 7 218.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 650.00 | 7 218.00 | | 7 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 370.00 | 47 151.00 | | 54 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 989.00 | 2 010.00 | | 1 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 359.00 | 49 161.00 | | 56 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 709.00 | -41 943.00 | | -48 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 370.00 | -48 915.00 | | -54 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 848.00 | 572 222.00 | | 522 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 253.00 | 484 560.00 | | 456 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 595.00 | 87 662.00 | | 66 595.00 |