| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 121.00 | 1 446.00 | 1 675.00 | 3 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 699.00 | 1 446.00 | 1 089 254.00 | 1 090 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
BZ Autres créances | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
CF Disponibilités | 13 618.00 | | 13 618.00 | 13 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 620.00 | | 180 620.00 | 180 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 319.00 | 1 446.00 | 1 269 874.00 | 1 271 319.00 |
CU Autres participations | 1 086 713.00 | | 1 086 713.00 | 1 086 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 798 240.00 | | | 798 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
DK Provisions réglementées | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 679.00 | | | 1 060 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 415.00 | | | 90 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | | | 11 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
EA Autres dettes | 33 997.00 | | | 33 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 874.00 | | | 1 269 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 195.00 | | | 209 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 901.00 | | 574 901.00 | 574 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 901.00 | | 574 901.00 | 574 901.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 718.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 454.00 | | | 11 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 288.00 | | | 711 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 026.00 | | | 581 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 159.00 | | | 27 159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 960.00 | | 739.00 | 1 089 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 087 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382.00 | | 739.00 | 2 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 087 578.00 | | | 1 087 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | 718.00 | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | 718.00 | | 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 783.00 | 33 783.00 | | 33 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
UX Autres créances clients | 156 701.00 | 156 701.00 | | 156 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VC Groupe et associés | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 90 630.00 | 90 630.00 | | 90 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 867.00 | 167 002.00 | 865.00 | 167 867.00 |
VW T.V.A. | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 195.00 | 209 195.00 | | 209 195.00 |