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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 887.00 | 43 287.00 | 14 600.00 | 57 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 808.00 | 15 657.00 | 151.00 | 15 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 710.00 | 58 944.00 | 14 766.00 | 73 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 821.00 | | 42 821.00 | 42 821.00 |
BZ Autres créances | 103 122.00 | | 103 122.00 | 103 122.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 014.00 | | 510 014.00 | 510 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 724.00 | 58 944.00 | 524 780.00 | 583 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 126 303.00 | 99 908.00 | | 126 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 763.00 | 28 396.00 | | 17 763.00 |
DL TOTAL (I) | 252 067.00 | 214 303.00 | | 252 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | 75.00 | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570.00 | 23 263.00 | | 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 307.00 | 213 653.00 | | 172 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | 81 987.00 | | 51 163.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 713.00 | 318 978.00 | | 272 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 780.00 | 533 281.00 | | 524 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 713.00 | 318 978.00 | | 272 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 528.00 | | 2 470 528.00 | 2 470 528.00 |
FM Production stockée | | | 124 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 594 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 258 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 262.00 | |
GE Autres charges | | | 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 8 489.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 70 378.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 78 867.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | -78 867.00 | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 3 133.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 528.00 | 2 556 188.00 | | 2 599 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 765.00 | 2 527 792.00 | | 2 581 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 763.00 | 28 396.00 | | 17 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 740.00 | | 8 970.00 | 79 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 73 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 73 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 725.00 | | 8 970.00 | 79 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 713.00 | 9 262.00 | 12 031.00 | 61 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 713.00 | 9 262.00 | 12 031.00 | 61 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 307.00 | 172 307.00 | | 172 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 397.00 | 37 397.00 | | 37 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 821.00 | | | 42 821.00 |
VB T. V. A. | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
VC Groupe et associés | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
VI Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 943.00 | 145 943.00 | | 145 943.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 713.00 | 272 713.00 | | 272 713.00 |