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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 573.00 | 5 169.00 | 9 403.00 | 14 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 749.00 | 21 852.00 | 65 896.00 | 87 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 708.00 | 27 022.00 | 164 685.00 | 191 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 71 350.00 | | 71 350.00 | 71 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 702.00 | | 693 702.00 | 693 702.00 |
BZ Autres créances | 222 772.00 | | 222 772.00 | 222 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 545.00 | | 990 545.00 | 990 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 253.00 | 27 022.00 | 1 155 231.00 | 1 182 253.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 289 903.00 | 213 224.00 | | 289 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 926.00 | 76 679.00 | | 34 926.00 |
DL TOTAL (I) | 462 330.00 | 427 403.00 | | 462 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 113.00 | 24 444.00 | | 89 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 3 128.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 104 573.00 | | 338 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 591.00 | 166 985.00 | | 148 591.00 |
EA Autres dettes | 66 534.00 | 58 338.00 | | 66 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 900.00 | 357 471.00 | | 692 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 231.00 | 784 874.00 | | 1 155 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 252.00 | 357 471.00 | | 621 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 464.00 | | | 17 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 618.00 | 14 404.00 | | 12 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 14 404.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 662.00 | 338 662.00 | | 338 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 113.00 | 17 465.00 | | 89 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 916 475.00 | 916 475.00 | | 916 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 860.00 | 916 475.00 | 4 385.00 | 920 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 900.00 | 621 252.00 | | 692 900.00 |