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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 2 926.00 | 2 385.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 844.00 | 9 691.00 | 8 153.00 | 17 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 386.00 | 12 618.00 | 12 768.00 | 25 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 394.00 | | 301 394.00 | 301 394.00 |
BZ Autres créances | 125 193.00 | | 125 193.00 | 125 193.00 |
CF Disponibilités | 317 033.00 | | 317 033.00 | 317 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 105.00 | | 772 105.00 | 772 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 492.00 | 12 618.00 | 784 874.00 | 797 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 213 224.00 | 206 787.00 | | 213 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 679.00 | 6 437.00 | | 76 679.00 |
DL TOTAL (I) | 427 403.00 | 350 724.00 | | 427 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 444.00 | 44 444.00 | | 24 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 128.00 | 152.00 | | 3 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 309 336.00 | | 104 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 985.00 | 105 139.00 | | 166 985.00 |
EA Autres dettes | 58 338.00 | 66 000.00 | | 58 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 471.00 | 525 071.00 | | 357 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 874.00 | 875 795.00 | | 784 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 471.00 | | | 357 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 186.00 | 3 818.00 | 51 387.00 | 60 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 186.00 | 3 818.00 | 51 387.00 | 60 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 453.00 | 228 453.00 | | 228 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426 587.00 | 426 587.00 | | 426 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 817.00 | 426 587.00 | 2 230.00 | 428 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 471.00 | 357 471.00 | | 357 471.00 |