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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 076.00 | 29 684.00 | 17 392.00 | 47 076.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 336.00 | 31 944.00 | 17 392.00 | 49 336.00 |
060 Stock marchandises | 27 030.00 | | 27 030.00 | 27 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
072 Créances – Autres | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
084 Disponibilités | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 765.00 | | 70 765.00 | 70 765.00 |
110 Total général Actif | 120 102.00 | 31 944.00 | 88 157.00 | 120 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 202.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 888.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 157.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 886.00 | | | 195 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 441.00 | | | 66 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68.00 | | | 68.00 |
230 Autres produits | 971.00 | | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 365.00 | | | 263 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 465.00 | | | 118 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 408.00 | | | 408.00 |
242 Autres charges externes. | 46 190.00 | | | 46 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
252 Charges sociales | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
262 Autres charges | 224.00 | | | 224.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 585.00 | | | 267 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 220.00 | | | -4 220.00 |
294 Charges financières | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 202.00 | | | -7 202.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 730.00 | | | 730.00 |