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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 080.00 | 51 172.00 | 5 908.00 | 57 080.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 240.00 | 53 432.00 | 6 808.00 | 60 240.00 |
060 Stock marchandises | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 038.00 | | 3 038.00 | 3 038.00 |
072 Créances – Autres | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
084 Disponibilités | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
110 Total général Actif | 90 840.00 | 53 432.00 | 37 408.00 | 90 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 410.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 408.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 862.00 | | | 76 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 733.00 | | | 44 733.00 |
230 Autres produits | 654.00 | | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 249.00 | | | 122 249.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
242 Autres charges externes. | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
252 Charges sociales | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 630.00 | | | 118 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
294 Charges financières | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 146.00 | | | 11 146.00 |